Cash Management International

 

Votre société multi-implantée à l’étranger doit disposer d’une vision consolidée de sa trésorerie. Avec le Cash management International du Crédit Agricole, vous disposez quotidiennement de vos relevés de comptes en EUR ou devises ouverts à l’étranger.
Nous vous apportons également les solutions technologiques pour remonter la trésorerie de vos comptes ouverts à l’étranger vers votre compte centralisateur Crédit Agricole.

Vous bénéficiez d’un reporting quotidien de vos comptes ouverts à l’étranger

  • Vous disposez chaque jour des extraits de vos comptes ouverts à l’étranger. Vous êtes ainsi mieux armés pour piloter votre trésorerie groupe. Les extraits de comptes communiqués via Swift MT940 sont mis à votre disposition sous format CFONB 320. Vous pouvez ainsi les intégrer automatiquement dans votre logiciel de trésorerie.

Trésorier d’entreprise, vous pilotez les flux financiers de votre trésorerie « Groupe »

  • Vous disposez d’une vision consolidée de vos différentes entités implantées à l’étranger.
  • Il vous est possible de centraliser les flux financiers créditeurs de ces comptes sur votre compte centralisateur Crédit Agricole.
  • Le cash management international du Crédit Agricole vous permet soit d’initier à J des remontées de flux sur les bases que vous fixez, soit d’en automatiser à J la remontée en définissant des seuils de déclanchement. Vous pouvez également couvrir les débits de vos comptes à l’étranger pour minimiser vos frais financiers.

Vous choisissez des options pour construire un service adapté à votre situation

  • quelque soit votre banque, nous centralisons vos relevés et vous les transmettons au format normé compatible avec vos logiciels comptables
  • vous définissez les seuils de déclanchement et soldes à atteindre pour chacun des comptes
  • vous récupérez les extraits de comptes de vos filiales en une seule connexion
  • Vous bénéficiez de la fiabilité et la sécurité opérationnelle de la plateforme de paiement Groupe du Crédit Agricole pour assurer la confidentialité et le traitement de vos données.
  • Partenaire du réseau Unicash, le Crédit Agricole facilite votre ouverture de compte auprès d’une banque de premier rang structurée pour répondre à vos besoins en cash management.

Renseignez-vous auprès de votre chargé d’affaires pour connaître les conditions de cette offre dans notre Caisse Régionale de Crédit Agricole.
Si vous êtes déjà client, nous possédons les renseignements nécessaires pour réaliser votre contrat.
Si vous n'êtes pas encore client, lors de votre rendez-vous, un conseiller vous apportera toute l'information nécessaire sur ce produit.
Il peut cependant être utile d'avoir sur vous les documents suivants :
  • votre carte d'identité.
  • votre dernier avis d'imposition.
  • un justificatif de domicile.

 
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